« Página Inicial

0

candidaturas

ANALISTA DE TESOURARIA PLENO Full-time

de OEmprego São Paulo em São Paulo (Publicado em 05-10-2020)

Empresa do ramo do VAREJO em Santo André/SP contrata 2 profissionais da área: ANALISTA DE TESOURARIA PLENO

imprescindível experiência com o varejo.

Salário: R$ 3.577,28

Local de trabalho: Santo André/SP

Tipo de Contrato: Projeto com duração estimada de 02 anos e possibilidade de efetivação. Contratação CLT

Escolariade: Formação completa em: Administração ou Contabilidade.

Benefícios: Vale Transporte (desconto de 6%)

Vale alimentação R$115,00 (sem desconto)

Vale refeição R$462,00 (desconto de 20% sobre benefício)

Seguro de Vida (sem desconto)

Horário de trabalho: Segunda a Sexta, 08h às 17h30

ATIVIDADES: Responsável por executar, analisar e contribuir com as rotinas de Tesouraria incluindo: Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança e Fechamentos de Caixas, dando suporte à Gestão, visando assegurar que os processos financeiros estão adequados às exigências e normas da Empresa.

Gerar e analisar os extratos bancários das todas as contas ativas da empresa e das aplicações financeiras, através dos sites e aplicativos dos bancos, para a devida aplicação no fluxo de caixa diário.

Contribuir para o resultado financeiro consolidando o fluxo de caixa mensal através das apurações diárias.

Resgatar ou aplicar os recursos da empresa, através de solicitação à instituição financeira, para rentabilizar o recurso ou para cumprir as obrigações de pagamentos.

Controlar todas as movimentações de débitos e créditos nas contas bancárias existentes, considerando os extratos eletrônicos, a fim de que os saldos do fluxo de caixa sejam fiéis aos saldos contábeis.

Importar os extratos eletrônicos para o nosso ERP, através de arquivos retornos recebidos dos bancos, para que seja efetuada as devidas conciliações bancárias.

Acompanhar a geração de arquivos de pagamento de: fornecedores, prestadores de serviços, folha de pagamento de colaboradores, que serão enviados aos bancos, buscando evitar atrasos nos pagamentos e possíveis avisos de Protesto.

Autorizar transferências bancarias e pagamentos sempre em conjunto, através do sistema de cada banco, a fim de realizar os pagamentos em seus devidos prazos

Elaborar relatórios gerencias das rotinas do Contas a Pagar: Performance de Antecipação de Pagamentos a Fornecedores, Títulos Enviados a Cartório, Quantidade de Títulos Pagos, Notas que não deram entrada no sistema, Prorrogação de Títulos,. Cargo: ANALISTA DE TESOURARIA PLENO - SANTO ANDRÉ SP | Salario: R$ 3.577,28. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Integral. | Area: Controladoria, Economia, Financeiro. | Experiencia: 1 ano. | Cidade: São Paulo / SP


Empregos recentes de OEmprego


Visto: 65 vezes
« Volte para a categoria
Considera esta vaga falsa? Denuncie!   
Recomendar a um amigo
« Página Inicial